公告日期：2023-03-27

建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 27 日

1.公告基本信息

基金名称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券

基金主代码 011946

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 3 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信裕丰利率债三个月定期 建信裕丰利率债三个月定
开放债券 A 期开放债券 C

下属分级基金的交易代码 011946 011947

基准日下属分级基金 1.0090 1.0051

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 36,207,874.86 9.66

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 - -

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.070 0.038

元/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情

况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可

不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，

本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值，即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值；

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销

售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的

每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 27 日

除息日 2023 年 3 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2023 年 3 月 28 日直接计入其基金账户，2023 年 3 月 29 日
起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
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