公告日期：2021-09-27

建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 9 月 24 日
送出日期：2021 年 9 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信裕丰利率债三个月定期 基金代码 011946

开放债券

下属基金简称 建信裕丰利率债三个月定期 下属基金代码 011946

开放债券 A

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次，开放期
不超过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 2021 年 6 月 29 日

基金经理 刘思 理的日期

证券从业日期 2009 年 5 月 11 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工
作日出现前述情形的，则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》，无需召开
基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的
当期收益和基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据等债券，以及债券回购、
同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投
资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护
基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个

建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金应当保持不低于基金
资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。本基金所指利率债
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