公告日期：2021-06-30

建信裕丰利率债三个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021 年 6 月 30 日

1. 公告基本信息

基金名称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券

基金主代码 011946

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 06 月 29 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人 民共和 国证 券投资 基金法》、《公开 募集证 券投资 基 金运作管理办法》
公告依据 以及《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信
裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券 建信裕丰利率债三个月定期开放债券
A C

下属分级基金的交易代码 011946 011947

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国 证监许可[2021]953 号
证监会核准的文号

基金募集期间 从 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 28 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托 2021 年 6 月 29 日

管专户的日期
募集有效认购总户数 246
（单位：户）

建信裕丰利率债三个月定期 建信裕丰利率债三个月定期

份额级别 开放债券 A 开放债券 C 合计

募集期间净认购金额 6,170,048,510.28 5,140.00 6,170,053,650.28

（单位：人民币元）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 0.23 0.18 0.41

民币元）

有效 认 购 6,170,048,510.28 5,140.00 6,170,053,650.28

份额

募集 份 额 利息结 转

（单位：份） 的份额 0.23 0.18 0.41

合计 6,170,048,510.51 5,140.18 6,170,053,650.69

认购 的 基

其中：募集 金份额（单 269,999,000.00 0.00 269,999,000.00

期间 基金 位：份）

管理 人 运 占基金 总 4.38% 0.00% 4.38%

用固 有 资 份额比例

金认 购 本 其他 需 要

基金情况 说明 的 事 - - -

项

其中：募集 认购 的 基

期间 基金 金份额（单 1,610.11 260.01 1,870.12

管理 人 的 位：份）
从业 人 员

认购 本 基 占基金 总 0.00003% 5.06%……
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