公告日期：2024-10-24

招商金融债 3 个月定期开放债券型证
券投资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

交易代码 011944

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 6,399,274,509.34 份

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳
投资目标 健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投
资回报。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

本基金封 闭期的投资 组合久期与封 闭期剩余期限 进行
适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、
债券回购 等大类资产 的市场环境确 定债券投资组 合管
投资策略 理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将
采取积极 的投资策略 ，以获取较高 的债券组合投 资收
益。

本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）
久期策略；（3）期限结构策略；（4）类属配置策略；（5）
信用债投资策略；（6）杠杆投资策略；（7）资产支持证
券的投资策略；（8）行业配置策略；（9）个券挖掘策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资

人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的

前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动

性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

风险收益特征 ……
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