公告日期：2024-06-28

招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商金融债 3 个月 基金代码 011944

定开债

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基 2023 年 7 月 18 日

基金经理 王闯 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 12 月 4 日

本基金自《基金合同》生效后，在开放期的最后一日日终（登记机
构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清
算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关
的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本 基金对债 券的投 资比例不低于 基金资产的

80%，其中，投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在每
次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，
不受前述投资组合比例的限制。

开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括
政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构
发行的债券。

如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序……
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