公告日期：2024-04-26

关于招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金第十个开放期开放申购赎
回及转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 26 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金 运作管理办法》以及 《招商
公告依据 金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”）《招商金
融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招
募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2024 年 5 月 6 日

赎回起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 6 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以 3 个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（ 包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金 管理人届时 公告为准。如封闭期结 束之后的第一个工作 日因不可抗力或其他情形致使基金 无法按时开 放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或 其他情形的影响因素消除之日起的 下一个工作 日开始。如在开放期内 发生不可抗力或其他 情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的 ，开放期时间中止计算 ，在不可抗力或其他 情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、本次为本基金第十个开放期，开放期时间为 2024 年 5 月 6 日起 20 个工作日（2024
年 5 月 6 日（含）至 2024 年 5 月 31 日（含））,开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第十个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一
日（包括该日）进入封闭期，即 2024 年 6 月 1 日（含）至 2024 年 9 月 1 日（含），封闭期
内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投……
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