招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-04-26
招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 4 月 19 日
送出日期:2024 年 4 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 招商金融债 3 个月 基金代码 011944
定开债
基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每 3 个月开放一次
开始担任本基金基 2023 年 7 月 18 日
基金经理 王闯 金经理的日期
证券从业日期 2014 年 12 月 4 日
本基金自《基金合同》生效后,在开放期的最后一日日终(登记机
构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如出现基金资
其他 产净值低于 5000 万元情形的,基金合同将终止并进行基金财产清
算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关
的监管报告和信息披露程序。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与 投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的
债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本 基金对债 券的投 资比例不低于 基金资产的
80%,其中,投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%,但在每
次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,
不受前述投资组合比例的限制。
开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限
制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券,包括
政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机构
发行的债券。
如法律法规的相关规定发生变更,基金管理人在履行适当程序……
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