公告日期：2024-01-16

招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 16 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投

资基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《招商金融债 3 个月定期开放债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《招 商 金 融 债 3

个月定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》等

收益分配基准日 2024 年 1 月 11 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0130

基准日基金可 供 分 配 利 润（单位：人民币 84,755,181.83

截止收益分配基准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 17 日

除息日 2024 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资……
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