公告日期：2023-12-07

招商金融债 3 个月定期开放债券型证券
投资基金 2023 年度第四次分红公告
公告送出日期： 2023 年 12 月 7 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《招商金融债 3 个月定期开
公告依据 放债券型证券投资基金基金合同》、
《招商金融债 3 个月定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 11 月 30 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0116

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人 84,534,282.64

截止收益分配基准日的相关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第四次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 8 日

除息日 2023 年 12 月 8 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 11 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净
值日为：2023 年 12 月 8 日。

税收相关事项的说明 ……
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