公告日期：2023-08-31

招商金融债 3 个月定期开放债券型

证券投资基金 2023 年度第三次分红公告
公告送出日期：2023 年 8 月 31 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型证
券投资基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管
理 办法》、《招 商金融 债 3 个 月定 期 开
公告依据 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、
《招 商金融 债 3 个 月定期 开放债 券 型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 8 月 25 日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0224

元）

基准日基金可供分配利润（单位：人民 137,412,389.88

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 -

元）

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.1

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第三次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 1 日

除息日 2023 年 9 月 1 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 4 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额……
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