公告日期：2022-12-21

招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年度第三次分红公告
招商金融债 3 个月定期开放债券型证券 投资基金 2022 年度第三次分红公告
公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放
债券型证券投资基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《招商金融
债 3 个月定期开放债券型证
公告依据 券投资基金基金合同》、《招商
金融债 3 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：

人民币元） 1.0101
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单

位：人民币元） 117,074,887.28
指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.03

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三
次分红

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 22 日

除息日 2022 年 12 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 23 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资……
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