公告日期：2022-09-28

关于招商金融债 3 个月定期开放债券型
证券投资基金第五个开放期开放申购赎回

及转换业务的公告

公告送出日期： 2022 年 9 月 28 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资

基金运作管理办法》以及《招商金融债 3 个月定期开放债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）《招

商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明

书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 10 月 10 日

赎回起始日 2022 年 10 月 10 日

转换转入起始日 2022 年 10 月 10 日

转换转出起始日 2022 年 10 月 10 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为 定期开放

基金，根据基金合同的规定，本基金以 3 个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日
起（包括基金合同生效日）或 每个开放期结束之日次 日 起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的
前一 日（包 括该 日）的期间。 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日 起（包括该日）至 3 个
月后的月度对日的前一日（包 括该 日）的期间。 第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起
（包 括该 日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。 本基金在封闭期
内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申

购、赎回或其他业务。 本基金每个开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放

期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或
其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或其他情形的影响因
素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按
时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下
一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、本次为本基金第五个开放期，开放期时间为 2……
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