公告日期：2022-06-01

关于招商金融债 3 个月定期开放债券型

证券投资基金第四个开放期开放申购赎回

及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 6 月 1 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《招商金融债 3 个月定期开放债
公告依据 券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金 合同 ”）、
《招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基 金招募
说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 6 月 2 日

赎回起始日 2022 年 6 月 2 日

转换转入起始日 2022 年 6 月 2 日

转换转出起始日 2022 年 6 月 2 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放
基金，根据基金合同的规定，本基金以 3 个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日 起（包括基金合同生效 日）或 每个开放期结束之日次日 起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的 前 一 日（包括该日）的 期间。 本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包 括该 日）至 3 个 月后的月度对日的前一 日（包 括该 日）的期间。 第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包 括该 日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该 日）的期间，以此类推。 本基金在封闭期 内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申
购、赎回或其他业务。 本基金每个开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放
期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或 其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的， 开放期自不可抗力或其他情形的影响因 素消除之日起的下一个工作日开始。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按 时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下 一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。