公告日期：2022-04-27

招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资
料概要更新

编制日期：2022 年 4 月 18 日
送出日期：2022 年 4 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商金融债 3 个月 基金代码 011944

定开债

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基 2021 年 8 月 2 日

基金经理 王刚 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

本基金自《基金合同》生效后，在开放期的最后一日日终（登记
机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如出现基金
其他 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产
清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行
相关的监管报告和信息披露程序。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金
份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的
债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

80%，其中，投资于金融债的比例不低于非现金基金资产的 80%，但在
每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间
内，不受前述投资组合比例的限制。

开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限
制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所界定的金融债券是指由银行和其他金融机构发行的债券，包括
政策性银行、商业银行、证券公司、保险公司、财务公司及其他金融机
构发行的债券。

如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对
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