公告日期：2022-02-09

关于招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金第三个开放期开放申购赎
回及转换业务的公告

公告送出日期：2022 年 2 月 9 日

1、 公告基本信息

基金名称 招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资
基金

基金简称 招商金融债 3 个月定开债

基金主代码 011944

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 4 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》以及《招
公告依据 商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招
商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）

申购起始日 2022 年 2 月 11 日

赎回起始日 2022 年 2 月 11 日

转换转入起始日 2022 年 2 月 11 日

转换转出起始日 2022 年 2 月 11 日

定期定额投资起始日 -

注：1、招商金融债 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以 3 个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至 3 个月后的月度对日的前一日（包括该日）的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的 第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自 不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可 抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可 抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

2、本次为本基金第三个开放期，开放期时间为自 2022 年 2 月 11 日起 13 个工作 日
（2022 年 2 月 11 日（含）至 2022 年 3 月 1 日（含））,开放期内开放申购、赎回及转换业
务。

3、本基金自第三个开放期结束之日次日（包括该次日）起至 3 个月后的月度对日的前
一日（包括该日）进入封闭期，即 2022 年 3 月 2 日（含）至 2022 年 6 月 1 日（含），封闭
期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规……
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