建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2021年度第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
建信泓利一年持有期债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信泓利一年持有期债券
基金主代码 011942
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,545,623,933.44 份
投资目标 本基金在控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”
的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基
金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配
置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资
产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*7%+恒
生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金的基金资产如投资
于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 21,208,768.87
2.本期利润 30,536,978.25
3.加权平均基金份额本期利润 0.0198
4.期末基金资产净值 1,577,261,062.13
5.期末基金份额净值 1.0……
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