公告日期：2021-09-15

中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券
投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2021 年 9 月 15 日
中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
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1. 公告基本信息
基金名称 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金
基金简称 中航量化阿尔法六个月持有
基金主代码 011934
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 25 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航
量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金合
同》及《中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券
投资基金招募说明书》
申购起始日 2021 年 9 月 15 日
赎回起始日 2022 年 2 月 25 日
下属分级基金的基金简称 中航量化阿尔法六个月
持有 A
中航量化阿尔法六个月持
有 C
下属分级基金的交易代码 011934 011935
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、
定期定额投资）
是 是
注：（1）本基金暂不开放定期定额投资业务和转换业务，开放时间将另行公告。
（2）本基金的最短持有期限为 6 个月，投资者自最短持有期到期日后的开放日内方可进行基金份
额的赎回。本基金合同生效日为 2021 年 8 月 25 日，投资者认购份额的首个赎回申请起始日为 2022
年 2 月 25 日（若遇节假日顺延至下一个工作日）。申购份额对应的赎回起始日相关规则见本公告
“4.1 赎回份额限制”的表述，请投资者关注。
2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
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3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本基金首次申购和追加申购的单笔最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，
可根据情况调高首次申购和追加申购的单笔最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵
循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不得低于 1 份，投资人全额赎回时不受上述限制，
基金销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调高单笔赎回申请份额要求限制，具
体以基金销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
3.2 申购费率
本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担，不列入财产，主要用于本基金
的市场推广、销售登记等各项费。C 类基金份额不收取申购费用。投资人可以多次申购本基金，A
类基金份额的申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购费用如下：
3.2.1 前端收费
申购金额（M） 申购费率 备注
M<1000000 1.50% A 类基金份额
1000000<=M<3000000 0.80% A 类基金份额
3000000<=M<5000000 0.40% A 类基金份额
5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额
- 0 C 类基金份额
注：申购金额单位：元。
3.3 其他与申购相关的事项
无
4. 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金设置投资者最短持有期限（即锁定期）为六个月。对于每份基金份额，锁定期指自基
金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）起，至基金合
同生效日或基金份额申购申请确认日次六个月的月度对日的前一日（含该日）止的期间。在每份
基金份额锁定期内，基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工
作日起可以提出赎回申请。
4.2 赎回费率
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对于本基金每份基金份额，本基金设置 6 个月的锁定期限，6 个月后方可……
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