公告日期：2024-05-28

申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金调低托管费率并修订基金合同和托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，降低投资者的理财成本，经与申万
菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
的基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，申万菱信基金管理有限公司（以
下简称“本公司”）自 2024 年 5 月 30 日起， 调低本基金的托管费率并对本基金
的基金合同和托管协议作相应修订。现将相关事项公告如下：
一、 调低托管费率的方案
本基金的托管费年费率由 0.15%调低至 0.10%。
二、基金合同、托管协议的修订
根据上述方案，对本基金的基金合同和托管协议进行修订， 具体如下：
（一） 对基金合同“第十五部分 基金费用与税收” 的“二、基金费用计提
方法、计提标准和支付方式” 部分内容进行修订， 原表述为：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
„„”
调整为：
“2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
„„”
同时， 基金合同“第二十四部分 基金合同内容摘要” 涉及的以上表述内容
也将一并修订。
（二） 对托管协议“十一、基金费用” 的部分内容进行修订， 原表述为：
“（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E× 0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值”
调整为：
“（二）基金托管费的计提比例和计提方法
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E× 0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值”
（三） 本公司将根据上述修订内容更新本基金的招募说明书、基金产品资料
概要， 并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关要求在规定媒
介上公告。
三、重要提示
此次调低本基金的托管费率及基金合同、托管协议的修订，已履行了规定的
程序， 对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人和基金托管
人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会， 符合相关法律法规及基金合同的
规定。投资者可访问本公司网站（www.swsmu.com）查阅修订后的基金合同、托
管协议全文。
本次修订后的基金合同、托管协议将自 2024 年 5 月 30 日生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
客服电话： 400-880-8588（免长途话费）或 021-962299
网址： www.swsmu.com
风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读基
金合同、 招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，全面了解基金产品的
风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作
出独立决策，选择合适的基金产品。 敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2024 年 5 月 28 日

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