公告日期：2022-06-30

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 6 月 28 日
送出日期：2022 年 6 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实港股互联网产业核心资 基金代码 011924

产混合

下属基金简称 嘉实港股互联网产业核心资 下属基金交易代码 011925

产混合 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 8 月 18 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 18 日

基金经理 王鑫晨 理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 18 日

基金经理 王贵重 理的日期

证券从业日期 2014 年 8 月 1 日

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 18 日

基金经理 张丹华 理的日期

证券从业日期 2011 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金主要投资于港股通标的股票，同时可投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许
投资目标 投资的特定范围内的其他市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联网
产业核心资产的投资机会，力争在严格控制风险的前提下，获取超过业绩比较基准的回
报。

本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易
所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包含中小板、
投资范围 创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行
票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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