公告日期：2024-07-19

大成消费精选股票型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成消费精选股票

基金主代码 011923

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 361,153,718.93 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重
点投资于在消费领域具有广阔成长空间和核心竞争力的
优质企业，力争获得超额收益与长期资本增值。

投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80%+恒生指数收益率×
10%+中债综合指数收益率×10%

风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期长期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成消费精选股票 A 大成消费精选股票 C

下属分级基金的交易代码 011923 011926

报告期末下属分级基金的份额总额 346,751,692.39 份 14,402,026.54 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

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