公告日期：2024-06-11

富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金（C 类份额）基金产品
资料概要更新

2024 年 06 月 11 日（信息截至：2024 年 06 月 07 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国均衡成长三年持有期混 基金代码 011921

合

份额简称 富国均衡成长三年持有期混 份额代码 011922

合 C

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 09 月 16 日 基金类型 混合型

运作方式 其他开放式 开放频率 对每份基金份额设置 3 年的
最短持有期限

交易币种 人民币

任职日期 2021 年 09 月 16 日

基金经理 毕天宇

证券从业日期 2000 年 09 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托
凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
投资范围 同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票及存托凭证的投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，港股通标的
股票占股票资产的比例为 0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债
期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。

本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合
定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。本基金秉承公司的投资理念，主要采取
“自下而上”的选股策略，投资于具备良好成长性兼具较高内在价值的股票。
主要投资策略 具体操作上，通过定量筛选和定性分析，挑选出具备良好成长性兼具较高内在
价值的上市公司股票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；在债
券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本基金的存托凭证
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产
支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债……
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