富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2021-09-17
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告日期:2021 年 9 月 17 日
1. 公告基本信息
基金名称 富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金
基金简称 富国均衡成长三年持有期混合
基金主代码 011921
基金运作方式 契约型开放式,本基金每个工作日开放申购,但对每份基
金份额设置三年的最短持有期限
基金合同生效日 2021 年 9 月 16 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国均
衡成长三年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《富国
均衡成长三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基 富国均衡成长三年持有期混 富国均衡成长三年持有期混
金简称 合 A 合 C
下属分级基金的交 011921 011922
易代码
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]855 号
基金募集期间 2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 14 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 9 月 16 日
募集有效认购总户数(单位:户) 14,729
富国均衡成长三 富国均衡成长三 合计
份额级别
年持有期混合 A 年持有期混合 C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 833,866,312.82 57,304,517.41 891,170,830.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 186,618.48 9,385.18 196,003.66
有效认购份额 833,866,312.82 57,304,517.41 891,170,830.23
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 186,618.48 9,385.18 196,003.66
合计 834,052,931.30 57,313,902.59 891,366,833.89
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金
占基金总份额比
管理人运用固有资金 0.000% 0.000% 0.000%
例
认购本基金情况
其他需要说明的
无
事项
认购的基金份额
其中:募集期间基金 (单位:份) 7,553,894.12 100.03 7,553,994.15
管理人的从业人员认
购本基金情况 占基金总份额比
例 0.91% 0.00% 0.85%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
……
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