公告日期：2023-07-28

山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年07月26日
送出日期：2023年07月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券品质生活 基金代码 011917

基金简称A 山西证券品质生活 基金代码A 011917

A

基金简称C 山西证券品质生活 基金代码C 011918

C

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公司

公司

基金合同生效 2021年05月27日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李惟愚 2021年05月27日 2007年07月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金
合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司，在精选个股、合理控制风险
投资目标 并保持基金资产流动性良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、中小板、创业
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债
投资范围 券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、
政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换

公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金
融衍生品（包括股指期货、国债期货等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范
围为60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%），其中投资
于本基金定义的"品质生活"范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每
个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更……
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