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发表于 2023-05-27 07:06:57 股吧网页版
山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-05-27


山西证券品质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2023年05月23日
送出日期:2023年05月27日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山西证券品质生活 基金代码 011917

基金简称A 山西证券品质生活 基金代码A 011917

A

基金简称C 山西证券品质生活 基金代码C 011918

C

基金管理人 山西证券股份有限 基金托管人 交通银行股份有限公

公司 司

基金合同生效 2021年05月27日 上市交易所及 暂未上市

日 上市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李惟愚 2021年05月27日 2007年07月01日

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人

数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金

管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前

述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报

告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有

人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选

投资目标 个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力

争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括

投资范围 主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的

股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发

行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、

中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、

政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债

券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券及其他经中

国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行

存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、

货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货等)以

及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国

证监会的相关规定。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资

业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金

管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资

占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通标的股票投资

比例不得超过股票资产的50%),其中投资于本基金定义的"

品质生活"范畴内的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金

每个交易日日终……
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