公告日期：2024-12-23

关于南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

新增 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以
下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 23 日起对南方臻利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下：

2024 年 12 月 23 日，本基金新增 E 类基金份额，E 类基金份额单独设置基金代码（简
称：南方臻利 3 个月定开债券发起 E，基金代码：023020）。本基金 E 类基金份额销售服务
费年费率为 0.20%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，E 类份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。

本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下：

销售服务费率 0.20%/年

N＜7 日，1.5%；

赎回费率

N≥7 日，0

注：N 为申请赎回份额持有时间。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。

本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

本次新增 E 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）
咨询相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2024 年 12 月 23 日

附件：《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述

第二部分 释 67、C 类基金份额：指从基金资产中计提销售服 67、C 类、E 类基金份额：指从基金资产中计提销售
义 务费的基金份额 服务费的基金份额

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式或 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式或申购
申购起点等不同，将基金份额分为不同的类 起点等不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A
别。其中 A 类基金份额类别为不从基金资产中 类基金份额类别为不从基金资产中计提销售服务费
计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为 的基金份额；C 类、E 类基金份额为从基金资产中计
……
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