公告日期：2023-11-28

南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产
品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 10 月 30 日
送出日期：2023 年 11 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方臻利 3 个月定开债 基金代码 011910

券发起

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式

开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金 2023 年 8 月 4 日

基金经理 何康 基金经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

开始担任本基金 2021 年 6 月 17 日

基金经理 杜才超 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 5 日

基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基
金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期
限。

其他 如本基金在基金合同生效 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基
金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 30 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 1 亿元情形的，基金合
同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金的投资范围包括债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央
投资范围 行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证

监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。本基金不投资股票等权益资产，不投资可转换债券、可交换债券
和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的
80%；应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 10
个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金的债券资
产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产
……
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