公告日期：2023-06-14

南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业
务的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 南方臻利 3 个月定开债券发起

基金主代码 011910

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金登记机构名称 南方基金管理股份有限公司

《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
公告依据 合同》、《南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》

申购起始日 2023 年 6 月 19 日

赎回起始日 2023 年 6 月 19 日

转换转入起始日 2023 年 6 月 19 日

转换转出起始日 2023 年 6 月 19 日

注： 1、本基金为定期开放式基金，本个开放期内开放申购、赎回和转换业务，开放时
间为 2023 年 6 月 19 日至 2023 年 7 月 4 日。本基金自 2023 年 7 月 5 日起进入封闭期，封闭
期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2、为保证基金的平稳运作并保护投资者利益，本基金在开放期内暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务，赎回和转换转出等其他业务正常办理。若未来本基金恢复办理个人投资者的申购及转换转入业务，本基金管理人将另行公告，敬请留意相关公告。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间

本基金自基金合同生效后，每 3 个月开放一次申购和赎回，每个开放期的起始日为基金合同生效日的每 3 个月的月度对日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），开放期不少于 1 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。开放期内，投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。

本基金首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

开放期的具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。

本基金为定期开放式基金，本个开放期内开放申购、赎回和转换业务，开放时间为 2023

年 6 月 19 日至 2023 年 7 月 4 日。本基金自 2023 年 7 月 5 日起进入封闭期，封闭期内本基
金不接受申购、赎回及转换申请。

为保证基金的平稳运作并保护投资者利益，本基金在开放期内暂停向个人投资者开放申购、转换转入业务，赎回和转换转出等其他业务正常办理。若未来本基金恢复办理个人投资者的申购及转换转入业务，本基金管理人将另行公告，敬请留意相关公告。
3 申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定；

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外；

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
3.2 申购费率

本基金的申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

A 类份额申购金额（M） 申购费率

M＜100 万 0.8%

100 万≤M＜500 万 ……
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