公告日期：2023-04-22

南方臻利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 1 季度报告
2023 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方臻利 3 个月定开债券发起

基金主代码 011910

交易代码 011910

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 17 日

报告期末基金份额总额 1,312,196,493.48 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力，并将
在信用评级的基础上和信用风险控制的框架下，积极审
投资策略 慎投资。具体投资策略包括：（一）封闭期投资策略：
1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策
略；4、资产支持证券投资策略；（二）开放期投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
风险收益特征 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日－2023 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 9,545,715.68

2.本期利润 7,264,021.34

3.加权平均基金份额本期利润 0.0046

4.期末基金资产净值 1,324,583,643.24

5.期末基金份额净值 1.0094

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现……
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