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发表于 2021-11-24 10:07:21 股吧网页版
南方领航优选混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-24

南方领航优选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期:2021 年 11 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 南方领航优选混合型证券投资基金

基金简称 南方领航优选混合

基金主代码 011903

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《南方领航优选混合型证券投资基金基金合同》、《南方领
航优选混合型证券投资基金招募说明书》

下属份额类别的基金简称 南方领航优选混合 A 南方领航优选混合 C

下属份额类别的交易代码 011903 011904

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]696 号

基金募集期间 自 2021 年 9 月 4 日

至 2021 年 11 月 19 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 11 月 23 日

募集有效认购总户数(单位:户) 7112

份额类别 南方领航优选 南方领航优选 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 213,049,139.65 70,100,717.56 283,149,857.21

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 21,006.38 12,243.52 33,249.90

有效认购份额 213,049,139.65 70,100,717.56 283,149,857.21

募集份额(单位:份) 利息结转的份额 21,006.38 12,243.52 33,249.90

合计 213,070,146.03 70,112,961.08 283,183,107.11

募集期间基金管理 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 0.00 0.00

人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

购本基金情况 其他需要说明的事项

认购的基金份额(单位: 份) 9,911.51 20,142.05 30,053.56

占基金总份额比例 0.0047% 0.0287% 0.0106%
募集期间基金管理 本公司高级管理人员、基金 0 0 0
人的从业人员认购 投资和研究部门负责人认购

本基金情况 本基金份额总量的数量区间

本基金基金经理认购本基金 0 ……
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