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发表于 2024-04-22 09:23:42 股吧网页版
南方竞争优势混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

南方竞争优势混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方竞争优势混合

基金主代码 011901

交易代码 011901

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 1 日

报告期末基金份额总额 64,802,475.28 份

在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选具有
投资目标 长期竞争优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增
值。

本基金的主要投资策略为股票投资策略,本基金依托于基金
管理人的投资研究平台,努力挖掘质地优秀、符合时代发展
投资策略 需求、具备长期竞争优势的上市公司。个股投资采用定量和
定性分析相结合的策略。其他投资策略包括:资产配置策略、
债券投资策略、金融衍生品投资策略和资产支持证券投资策
略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×10%+中债总指数收益率×30%

本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方竞争优势混合 A 南方竞争优势混合 C

下属分级基金的交易代码 011901 011902

报告期末下属分级基金的份 51,778,035.88 份 13,024,439.40 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

南方竞争优势混合 A 南方竞争优势混合 C

1……
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