公告日期：2024-05-24

长城悦享回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024 年 5 月 14 日
送出日期：2024 年 5 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 长城悦享回报债券 基金代码 011897

下属基金简称 长城悦享回报债券 A 下属基金代码 011897

下属基金简称 长城悦享回报债券 C 下属基金代码 011898

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 6 月 22 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 6 月 22 日

基金经理 魏建 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 14 日

开始担任本基金 2022 年 4 月 13 日

基金经理 张勇 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 12 月 15 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过组合管理，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发
行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、
可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券）、股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其
投资范围 他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%，其中
港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。本基金每个交易日日

终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在
一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动
判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类
资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时
进行动态调整。

2、债券投资……
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