公告日期：2024-01-19

中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金新璟 3 个月

基金主代码 011890

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,298,200,594.83 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求
关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同
债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配
置比例并根据市场变化进行调整。具体包括： 1、封闭期投资策略，
包括：（1）债券类属配置策略；（2）利率策略与久期管理策略；（3）
信用债投资策略；（4）收益率曲线策略；（5）资产支持证券投资策略；
2、开放期投资策略。详见《中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基
金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 5,848,722.35

2.本期利润 8,505,424.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0064

4.期末基金资产净值 1,315,568,987.45

5.期末基金份额净值 ……
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