公告日期：2023-08-18

中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 8 月 4 日
送出日期：2023 年 8 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金新璟 3 个月 基金代码 011890

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 08 月 06 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 3 个月开放一次

开始担任本基金基金经 2021 年 08 月 06 日

基金经理 董珊珊 理的日期

证券从业日期 2006 年 06 月 19 日

注:在任一开放期的最后一日日终，有下列情形之一的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会：

1、基金份额持有人数量不满 200 人的；

2、基金资产净值加上基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于 5000 万元。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健
增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、
可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、证券公司
短期公司债券、政府支持机构债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银
行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。

投资范围 本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯
债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%（每次开放期开
始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受此比例
限制）；投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。开放期内，在每个交易日日终，
本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在
封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。

中金新璟 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、
金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定
主要投资……
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