公告日期：2024-01-24

国泰基金管理有限公司关于国泰中债1-5年政策性金融债指数
证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰中债1-5年政策性金融债指数证券

投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司

（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致，决定

自2024年1月24日起对国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基

金”）增加E类基金份额，据此相应修改基金合同和托管协议的部分条款，并更新基金托管人

信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增E类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加E类基金份额，E类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用，而

是从本类别基金资产中按0.01%的年费率计提销售服务费。增加E类基金份额后，本基金将

形成A类、C类和E类三类基金份额。本基金现有的A类基金份额及C类基金份额保持不变。

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择

A类、C类或E类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类、C

类和E类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类、C类和E类基金份额的基金代码如下：

A类份额 C类份额 E类份额

基金代码 基金代码 基金代码

011880 011881 020644

2、本基金新增E类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金E类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金E类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率

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