公告日期：2023-07-21

国泰中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰中债 1-5 年政金债

基金主代码 011880

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 640,000,890.05 份

本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏

投资目标

离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、抽样复制策略；2、替代性策略。

中债-1-5 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款

业绩比较基准

利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股

票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指

风险收益特征

数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具

有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风

险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰中债 1-5 年政金债 A 国泰中债 1-5 年政金债 C

下属分级基金的交易代码 011880 011881

报告期末下属分级基金的份

639,897,459.37 份 103,430.68 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

国泰中债 1-5 年政金债 A 国泰中债 1-5 年政金债 C

1.本期已实现收益 4,067,931.53 738.16

2.本期利润 8,172,924.95 ……
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