公告日期：2023-06-26

国泰中债1-5年政策性金融债指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年6月26日

1 公告基本信息

基金名称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 国泰中债1-5年政金债

基金主代码 011880

基金合同生效日 2021年12月10日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金

基金合同》等

收益分配基准日 2023年6月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰中债1-5年政金债A 国泰中债1-5年政金债C

下属分级基金的交易代码 011880 011881

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0417 1.0403

截止基准日下属分级基金的相 位：元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配利 23,946,687.99 3,721.89

润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.170 0.170

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月27日

除息日 2023年6月27日

现金红利发放日 2023年6月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年6月27日除息后的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年6月

28日直接计入其基金账户，2023年6月29日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关……
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