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发表于 2023-10-25 09:08:27 股吧网页版
广发价值增长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

广发价值增长混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发价值增长混合

基金主代码 011866

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 27 日

报告期末基金份额总额 1,773,359,488.33 份

本基金在深入研究的基础上,精选具有综合比较优

势、价值被相对低估的公司股票进行投资,在严格

投资目标

控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资

回报。

在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金

投资策略 将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、

证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、

债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票

方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的

配置:1、宏观经济因素(如 GDP 增长率、CPI 走

势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等);

2、估值因素(如市场整体估值水平、上市公司利

润增长情况等);3、政策因素(如财政政策、货

币政策、税收政策等);4、流动性因素(如货币

政策的宽松情况、证券市场的资金面状况等)。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+人民币计价的恒生指数

收益率×30%+中证全债指数收益率×20%。

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于

货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制

下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较

风险收益特征 大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股

不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为

剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基

金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不

连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形

下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可

能带来一……
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