公告日期：2024-06-20

天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月13日 送出日期：2024年06月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天治天享66个月定开债 基金代码 011850

基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021年09月16日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每66个月开放一次，开放期不
运作方式 定期开放式 开放频率 少于5个工作日且最长不超过
20个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

郝杰 2021年09月16日 2011年06月01日

基金合同生效后的存续期内，出现以下情况之一的，本基金可以暂停基金的
运作，且无须召开基金份额持有人大会：1、每个封闭期到期前，基金管理人
有权根据市场情况、基金的投资策略等决定是否进入开放期，具体安排以基
金管理人公告为准。2、开放期最后一日日终，如果基金的基金资产净值加上
基金开放期最后一日交易申请确认的申购确认金额及转换转入确认金额，扣
除赎回确认金额及转换转出确认金额后的余额低于5,000万元或基金份额持
其他 有人数量不满200人的，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安排
以基金管理人公告为准。3、基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法
以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期。
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续50个工作日出现前述情形的，本基金应当根据基金合同的约定进入清算
程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。本基金暂停运作时，暂停运作
期间不计入上述连续期间，本基金恢复运作后重新开始计算。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“第十部分基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售
期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，开放期内，主要投资于

具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，力求基金资
产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、货
币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会相关规定）。

如法律法规或监管……
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