公告日期：2021-12-01

天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

送出日期：2021 年 12 月 01 日

1 公告基本信息

基金名称 天治天享66个月定期开放债券型证券投资基

金

基金简称 天治天享66个月定开债

基金主代码 011850

基金合同生效日 2021年09月16日

基金管理人名称 天治基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《天治天享66个月定期开放债券型证券

投资基金基金合同》、《天治天享66个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021年11月26日

截止收 基准日基金份额净 1.0058

益分配 值（单位:人民币元）
基准日 基准日基金可供分

的相关 配利润（单位:人民 23,093,952.38

指标 币元）

本次分红方案（单位:元/10份 0.0500
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）本基金每一基金份额享有同等分配权；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年12月02日

除息日 2021年12月02日

现金红利发放日 2021年12月03日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为

基金份额的基金份额净值基准日为2021年12

红利再投资相关事项的说明 月02日，该部分基金份额将于2021年12月03

日直接计入其基金账户，投资者可自2021年1

2月06日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128

号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投

税收相关事项的说明 资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1

号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的

规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投

资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更在其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过其他销售机构交易账户提交变更分红方式的业务申请。

（3）投资者可……
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