公告日期：2023-07-31

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 07 月 20 日
送出日期：2023 年 07 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得量化价值一年持 基金代码 011849

有期混合

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

最短持有期限为 1 年，在
运作方式 其他开放式 开放频率 开放日办理申购，在最短持
有期限到期日后的每个开
放日可办理赎回。

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 6 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 3 日

基金经理 陈元骅 经理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可
投资范围 转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

西部利得量化价值一年持有期混合型证……
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