公告日期：2023-07-20

西部利得量化价值一年持有期混合型证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得量化价值一年持有期混合

基金主代码 011849

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日

报告期末基金份额总额 247,448,049.73 份

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管
理，争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
股票期权投资策略、融资交易策略（详见《基金合同》）

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金及货币市场基金。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,412,021.45

2.本期利润 6,402,603.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0262

4.期末基金资产净值 249,833,233.60

5.期末基金份额净值 1.0096

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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