公告日期：2023-05-17

西部利得量化价值一年持有期混合型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 17 日

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资
基金

基金简称 西部利得量化价值一年持有期混合

基金主代码 011849

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《西部利得量化价值一年持有期混合型证券投
资基金基金合同》、《西部利得量化价值一年持
有期混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 9 日

基准日基金份额净值（单 1.0679

截止收益分配基 位： 人民币元）
准日的相关指标 基准日基金可供分配利 2,008,856.98

润（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0820

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得量化价值一年持有期混合
2023 年度第一次分红

注：本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 18 日

除息日 2023 年 5 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 22 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2023 年 5 月 18 日；

2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2023 年

5 月 22 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费。

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

基金份额免收申购费用。

3. 其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 5 月 22 日自基金托管账户划出。

2） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2023 年 5 月 19 日直接计入其基

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金分红公告

金账户，本次通过红利再投资所获份额的注册日期为……
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