公告日期：2023-02-08

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 2 月 3 日
送出日期：2023 年 2 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得量化价值一年持 基金代码 011849

有期混合

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

最短持有期限为 1 年，在
运作方式 其他开放式 开放频率 开放日办理申购，在最短持
有期限到期日后的每个开
放日可办理赎回。

开始担任本基金基金 2022 年 9 月 6 日

基金经理 盛丰衍 经理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 3 日

基金经理 陈元骅 经理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 5 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资管理，争取实现基金
资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可
投资范围 转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金还可根据法律法规参与融资。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的 60……
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