公告日期：2022-09-07

西部利得量化价值一年持有期混合型证券
投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 9 月 7 日

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 西部利得量化价值一年持有期混合

基金主代码 011849

基金运作方式 契约型开放式

本基金合同生效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计
算 1 年的 “最短持有期”，对于本基金每份基金份额而言，自
基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申
购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）
起（即最短持有期起始日）至 1 年后的年度对日的前一日（即最
短持有期到期日）之间的期间为最短持有期。基金份额在最短持
有期限内不办理赎回及转换转出业务。

投资者持有的基金份额自最短持有期到期日的下一工作日（含）
起，方可提出赎回申请。

基金合同生效日 2022 年 9 月 6 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规及相关规定以及《西部利得量化价值一
年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《西部利得量化价值一
年持有期混合型证券投资基金招募说明书》、《西部利得量化价值
一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》

注:自《西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效之日起，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】683 号

基金募集期间 从 2022 年 7 月 25 日至 2022 年 9 月 2 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 9 月 6 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3903

西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 240,446,484.64
认购资金在募集期间产生的利息（单位： 41,103.47
人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 240,446,484.64

份） 利息结转的份额 41,103.47

合计 240,487,588.11

其中：募集期间基 认购的基金份额 9,999,275.00
金管理人运用固有 （单位：份）
资金认购本基金情 占基金总份额比 4.16%

况 例

其他需要说明的 本基金管理人于 2022 年 9 月 2 日认购本基金，适用认购
事项 费率为 1000 元/笔

其中：募集期间基 认购的基金份额 4……
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