公告日期：2024-09-25

嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 23 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实兴锐优选一年持有期混 基金代码 011841

合

下属基金简称 嘉实兴锐优选一年持有期混 下属基金交易代码 011841

合 A

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日，但本基金对每
一份认购/申购的基金份额
运作方式 其他开放式 开放频率 分别计算一年的“锁定持有
期”，投资者持有的基金份额
自锁定到期日的下一工作日
起，方可申请赎回。

开始担任本基金基金经 2021 年 12 月 6 日

基金经理 洪流 理的日期

证券从业日期 1999 年 1 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，实现基金资产的
持续稳定增值。

本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的
股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、
投资范围 超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指
期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通
标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现
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