嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-07
嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 12 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 嘉实兴锐优选一年持有期混合
基金主代码 011841
契约型开放式。基金合同生效后,本基金对每一份认购/申
基金运作方式 购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”,投资者持有
的基金份额自锁定到期日的下一工作日起,方可申请赎回。
基金合同生效日 2021 年 12 月 6 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实兴锐优选一年持
有期混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实兴锐优选一年
持有期混合型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]691 号
基金募集期间 2021 年 9 月 3 日至 2021 年 12 月 2 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 12 月 6 日
募集有效认购总户数(单位:户) 16,047
份额类别 嘉实兴锐优选一年 嘉实兴锐优选一 合计
持有期混合 A 年持有期混合 C
募集期间净认购金额(单位:元) 1,279,282,742.41 410,986,181.90 1,690,268,924.31
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 131,496.74 41,769.85 173,266.59
有效认购份额 1,279,282,742.41 410,986,181.90 1,690,268,924.31
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 131,496.74 41,769.85 173,266.59
合计 1,279,414,239.15 411,027,951.75 1,690,442,190.90
认购的基金份额(单 - - -
其中:募集期间基金 位:份)
管理人运用固有资 占基金总份额比例 - - -
金认购本基金情况 其他需要说明的事
项 - - -
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 1,986,579.29 7,204.11 ……
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