西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:西部利得基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得中证人工智能主题指数增强
基金主代码 011832
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 295,683,054.57 份
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误
差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争
实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误
差的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8%。
投资策略 本基金以中证人工智能主题指数为标的指数,在控制投
资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下
而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控
制,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金可以将
标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,
并构建主动型投资组合。(详见《基金合同》)
业绩比较基准 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税
后)*5%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于
混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金若投资港
股通标的股票,还将承担汇率风险以及因投资环境、投
资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的
风险。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得中证人工智能主题 西部利得中证人工智能主题
……
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