公告日期：2024-02-08

易方达产业升级混合型证券投资基金（易方达产业升
级混合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年2月7日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方达产业升级混合 基金代码 011822

下属基金简称 易方达产业升级混合 C 下属基金代码 011823

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2021-07-23

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-07-23

基金经理 祁禾 基金经理的日期

证券从业日期 2010-09-01

易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期于 2022
其他 年 7 月 22 日届满，自 2022 年 7 月 23 日起，基金名称变更为“易方达
产业升级混合型证券投资基金”。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含创业板及其他依
法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互
通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、
内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债
券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。在
封闭运作期内，本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业
务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：封闭运作期内，本基金股票资产占基金资产
的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；封闭
运作期届满开放后，本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其
中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金非现金资产中不低于

80%的资产将投资于产业升级主题相关证券；封闭运作期到期前一个
月和后一个月不受前述比例限制。

封闭运作期内，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期
权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。封闭运作期届满开放后，每个交易日日终，扣除股指期货、国债
期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算……
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