易方达产业升级混合型证券投资基金(易方达产业升级混合A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达产业升级混合型证券投资基金(易方达产业升级混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达产业升级混合 基金代码 011822
下属基金简称 易方达产业升级混合 A 下属基金代码 011822
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2021-07-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-07-23
基金经理 祁禾 基金经理的日期
证券从业日期 2010-09-01
易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金封闭运作期于
其他 2022 年 7 月 22 日届满,自 2022 年 7 月 23 日起,基金名称变更为
“易方达产业升级混合型证券投资基金”。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括内 地依法发行上市的股票(含创业板及其他依
法发行、上市的股票、存 托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互
通机制允许买卖的香港证 券市场股票(以下简称“港股通股票”)、
内地依法发行、上市的债 券(包括国债、央行票据、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、 次级债、中期票据、短期融资券、可转换债
券、可交换债券等)、资 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
投资范围 单、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权及法律法规或中
国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金可参与融资业务。在
封闭运作期内,本基金可 根据法律法规的规 定参与转融通证 券出借业
务。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为: 封闭运作期内,本基金股票资产占基金资产
的比例为60%-1 00%(其中港股通股 票不超过股票资产的50 %);封
闭运作期届满开放后,本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%
(其中港股通股票不超过股票资 产的50 %);本基金非现金 资产中不
低于80%的资产将投资于产业升级主题相关证券;封闭运作 期到期前
一个月和后一个月不受前述比例限制。
封闭运作期内,每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货 、股票期
权合约需缴纳的交易保证 金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。封闭运作期届满开放 后,每个交易日日终,扣除股指期货、国债
期货、股票期权合约需缴 纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金 、……
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