公告日期：2023-10-25

兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业兴智一年持有期混合

基金主代码 011820

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月10日

报告期末基金份额总额 2,707,212,227.06份

本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进
投资目标 行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力
和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期
稳定增值。

本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态
调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散
风险，力求获取超额收益。主要投资策略为大类资
投资策略 产配置策略、股票投资策略、债券类资产投资策略、
可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、资产
支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策
略和股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*75% +中债综合全价指数收益
率*25%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于

债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业兴智一年持有期混 兴业兴智一年持有期混
合A 合C

下属分级基金的交易代码 011820 011821

报告期末下属分级基金的份额总 1,805,216,838.08份 901,995,388.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 兴业兴智一年持有期 兴业兴智一年持有期
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